Banyak kesilapan berlaku sebelum dagangan dimasuki lagi, apabila pelabur memilih saiz lot mereka secara tekaan. Jika anda bertanya tentang apa itu saiz posisi atau apa itu saiz posisi dalam perdagangan, konsep terasnya mudah: ia merupakan asas matematik kawalan risiko. Pendekatan yang betul terhadap saiz posisi dalam perdagangan adalah dengan mengira risiko terlebih dahulu, menetapkan Stop-Loss, dan hanya selepas itu menentukan saiz posisi dagangan anda.
Baki akaun: $1,000
Risiko: 2% = $20
Katakan kita membeli EURUSD. Ini merupakan contoh klasik bagi penentuan saiz posisi Forex:
Kemasukan: 1.14200
Stop-Loss: 1.13700 = 50 pip
Formula saiz posisi ialah:
Saiz lot = Risiko ÷ (Stop-Loss × Nilai pip)
$20 ÷ (50 × $10) = 0.04 lot
(Petua: Anda sentiasa boleh menggunakan kalkulator saiz posisi atau kalkulator saiz posisi Forex khas untuk mengautomasikan langkah pengiraan ini).
Dengan nisbah risiko-kepada-ganjaran 1:2:
Take-Profit: 1.15200
Risiko: $20
Potensi keuntungan: $40
Peraturan utama pengurusan risiko saiz posisi Forex: semakin luas Stop-Loss, semakin kecil saiz posisi. Logik ini kekal universal, sama ada anda menggunakan strategi Forex standard, pengurusan risiko saiz posisi kripto bagi teknik scalping, mahupun meneroka model lanjutan seperti perdagangan saiz posisi kriteria Kelly.
P.S. Mengapakah Stop-Loss di sini bernilai 50 pip, manakala risikonya ialah 2%?
Angka-angka ini mengukur dua perkara yang berbeza. Dan pengiraan berfungsi secara berbalik daripada kerugian maksimum $20:
Kemasukan: 1.14200 → Stop-Loss: 1.13700 → Jarak: 50 pip → Risiko maksimum: $20.
Saiz posisi yang betul: 0.04 lot. Pada 0.04 lot, satu pip bernilai kira-kira $0.40.
Oleh itu: 50 pip × $0.40 = $20, iaitu tepat 2% daripada akaun bernilai $1,000.
Petua pro daripada penganalisis kami: Anda terlebih dahulu memilih tahap Stop-Loss yang logik berdasarkan struktur pasaran, kemudian laraskan saiz lot supaya mencapai Stop-Loss tersebut tidak melibatkan kos lebih daripada 2% akaun. Walaupun sesetengah penganalisis kuantitatif bergantung pada penentuan saiz posisi kriteria Kelly untuk memaksimumkan pertumbuhan teori, perdagangan penentuan saiz posisi harian bergantung pada peratusan risiko tetap yang ketat.
Golongan profesional menentukan risiko sebelum kemasukan. Golongan amatur mengetahuinya kemudian.
